Formas de Pago
Gestión Financiera → Formas de Pago administra el catálogo de formas de pago de la empresa: las opciones que la cajera ve en el campo "Forma de pago" al registrar un pago (efectivo, transferencia, Nequi, Daviplata, PSE, cheque…). Cada empresa tiene su propio catálogo, compartido por todas sus agencias, y cada forma puede asociarse con la cuenta contable de Siigo en la que se registran sus recibos de caja.
Al empezar, cada empresa recibe cinco formas de pago: EFECTIVO, EFECTY, TARJETA DE CREDITO, TARJETA DEBITO y TRANSFERENCIA BANCARIA. Las formas que crea el propio sistema (CONVENIO BANCOLOMBIA para el recaudo del banco y WOMPI para los pagos en línea) no aparecen en este catálogo.
Permisos
| Permiso | Qué habilita |
|---|---|
| Ver Formas de Pago | Entrar al módulo. |
| Crear Formas de Pago | El botón Nueva forma de pago. |
| Editar Formas de Pago | El botón Editar. |
| Eliminar Formas de Pago | El botón Eliminar. |
Están en el bloque "Permisos Formas de Pago" del módulo de Usuarios. Los permisos de Pagos no sirven para entrar aquí.
El listado
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Forma de Pago y Descripción | El nombre en mayúsculas y la descripción opcional. |
| Cuenta SIIGO Asociada | La cuenta contable de Siigo asociada, o "— Sin asignar —". |
| Pagos Registrados | Cuántos pagos de la empresa usan esa forma. |
| Estado | ACTIVO o INACTIVO. |
| Acciones | Editar y Eliminar. Eliminar aparece deshabilitado cuando la forma ya tiene pagos ("No se puede eliminar: tiene N pago(s) registrado(s). Desactívela en su lugar."). |
Arriba puede filtrar por Nombre y Estado (Activo / Inactivo); los filtros aplicados se muestran como fichas que se quitan con la X. El listado se ordena por nombre o por ID haciendo clic en el encabezado.
Crear una forma de pago
Presione Nueva forma de pago:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la Forma de Pago | Obligatorio, hasta 100 caracteres. Se guarda en mayúsculas y no puede repetirse en la empresa. |
| Descripción (opcional) | Un texto corto, por ejemplo "Recaudo a través de billetera digital". |
| Cuenta SIIGO (Recibo de Caja) | Solo si la empresa factura con Siigo: la cuenta contable donde se registran los recibos de caja de esta forma de pago. Si la lista está vacía, el aviso explica que la empresa no tiene Siigo activo o no tiene cuentas de cartera configuradas. |
| Activo | Disponible para elegir al registrar pagos nuevos. |
Crear Forma de Pago guarda y muestra "Forma de pago creada correctamente.". Si el nombre ya existe o falta, el aviso aparece en inglés arriba del listado ("The nombre has already been taken.") y hay que abrir la ventana de nuevo.
Al crear, la forma queda activa aunque desmarque la casilla Activo. Para desactivarla, créela y luego edítela.
Editar, desactivar y eliminar
- Editar abre la misma ventana con el nombre, la descripción, la cuenta Siigo y la casilla Activo. Si cambia el nombre, el sistema renombra también los pagos ya registrados con esa forma, de modo que el listado y los recibos muestran el nombre nuevo.
- Desmarcar Activo la quita de la lista del formulario de pago; los pagos anteriores no cambian.
- Eliminar solo se permite sin pagos registrados y pide confirmación ("¿Eliminar forma de pago?"). Con pagos, el sistema responde que puede desactivarla en su lugar.
Al registrar un pago, la lista "Forma de pago" muestra las formas activas en orden alfabético con la primera preseleccionada. Si la empresa no tiene ninguna, el sistema vuelve a crear las cinco predeterminadas.